| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
0 | 0 |
| Первісна вартість |
011 |
0 | 0 |
| Накопичена амортизація |
012 |
0 | 0 |
| Незавершене будівництво |
020 |
0 | 0 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
2613 | 2279 |
| Первісна вартість |
031 |
7098 | 7096 |
| Знос |
032 |
4485 | 4817 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
402 | 148 |
| первісна вартість |
036 |
771 | 462 |
| накопичена амортизація |
037 |
369 | 314 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
3015 | 2427 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
740 | 514 |
| поточні біологічні активи |
110 |
1171 | 1443 |
| незавершене виробництво |
120 |
1021 | 2518 |
| готова продукція |
130 |
199 | 128 |
| Товари |
140 |
16 | 0 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
1486 | 920 |
| первісна вартість |
161 |
1486 | 920 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
0 | 8 |
| за виданими авансами |
180 |
0 | 0 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
1 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
61 | 26 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
332 | 29 |
| у т. ч. в касі |
231 |
5 | 0 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 | 0 |
| Інші оборотні активи |
250 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
5027 | 5586 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0 | 0 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
8042 | 8013 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
82 | 82 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
7102 | 7102 |
| Резервний капітал |
340 |
21 | 21 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
383 | 387 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
7588 | 7592 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
132 | 56 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
46 | 1 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
178 | 57 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
32 | 233 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
0 | 0 |
| з бюджетом |
550 |
129 | 9 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
58 | 30 |
| з оплати праці |
580 |
56 | 87 |
| з учасниками |
590 |
1 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 5 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
0 | 0 |
| Усього за розділом IV |
620 |
276 | 364 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
8042 | 8013 |
| ПІБ керівника |
Дмитрук Володимир Iванович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Река Андрiй Васильович |
Примітки:
Станом на 31.12 2011 року на балансi пiдприємства знаходиться по первiснiй вартостi основних засобiв на суму -77096тис. грн., сума зносу становить - 4817 тис. грн., залишкова вартiсть - 2279 тис. грн. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховано на баланс товариства за первiсною вартiстю.
Одиницею облiку основних засобiв на пiдприємствi є об'єкт основних засобiв, що вiдповiдає критерiям визначеним вiдповiдно до Положення ( стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби" зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 92 вiд 27.04.2000 року.
Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв для цiлей бухгалтерського облiку ведеться по окремих групах в розрiзi окремих об'єктiв , що вiдповiдає вимогам п.5.П(С)БО 7 . Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється на пiдприємствi в бухгалтерському облiку за прямолiнiйним методом, а в податковому - за податковим методом, тобто за нормами амортизацiї за ставками передбаченими ст.8 Закону України вiд 22.05.1997р. за № 283IВР зi змiнами та доповненнями в розрiзi окремих iнвентарних об'єктiв , що вiдповiдає п. 26 П(С)БО 7 "Основнi фонди" та обраної пiдприємством облiкової полiтики. Податковий облiк основних засобiв ведеться вiдповiдно до ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", тобто за групами основних фондiв.
Будинки, споруди ; первiсна вартiсть - 4716 тис.грн; знос - 22699 тис.грн;залишкова вартiсть - 2017тис.грн.
Машини та обладнання : первiсна вартiсть -1946 тис.грн; знос - 1747 тис.грн;залишкова вартiсть - 199 тис.грн.
Транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 376 тис.грн; знос - 327 тис.грн; залишкова вартiсть - 49 тис.грн.
Iнструменти, прилади: первiсна вартiсть - 58 тис.грн; знос - 44 тис.грн; Залишкова вартiсть -14 тис.грн.
ОБЛIК НЕМАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ.Станом на 31 грудня 2011 року на балансi пiдприємства нематерiальних активiв не облiковується.
ОБЛIК ФIНАНСОВИХ IНВЕСТИЦIЙ.
Станом на 31 грудня 2011 року на балансi пiдприємства фiнансовi iнвестицiї не облiковуються.
ОБЛIК ЗАПАСIВ.
Товарно - матерiальнi цiнностi ( сировина, основнi та допомiжнi матерiали, паливо, запаснi частини та iнше) для цiлей бухгалтерського облiку вiдображенi в балансi вiдповiдно до вимог Положення ( стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси" зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999 року № 246. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв на пiдприємствi є їх найменування. Придбанi запаси зарахованi на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю, при цьому запаси придбанi за плату зарахованi на баланс по собiвартостi придбання Списання товарно - матерiальних цiнностей на витрати пiдприємства протягом звiтного перiоду здiйснюється згiдно наказу про облiкову полiтику методом нормативних затрат, що вiдповiдає вимогам П (С) Б О 9 "Запаси". При продажi запасiв оцiнка їх здiйснюється за методом- цiни продажу.На дату балансу запаси вiдображенi i оцiненi в бухгалтерському облiку i звiтностi за чистою вартiстю реалiзацiї, що вiдповiдає п.24 П(С)БО 9 " Запаси", та прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою.Станом на 31.12.2011 року балансова сума запасiв становить всього 4603 тис. грн., в тому числi: сировина i матерiали - 22 тис. грн., запаснi частини - 259 тис. грн., будiвельнi матерiали - 15 тис.грн; поточнi бiологiчнi активи - 1443 тис. грн.; матерiали сiльськогосподарського призначення - 193 тис.грн; незавершене виробництво - 2518 тис. грн., готова продукцiя - 128 тис. грн.; малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 25 тис. грн.
Дебiторська заборгованiстьвизнанана пiдприємствi активом , тому що iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд i достовiрно визначена її сума, що вiдповiдає вимогам п.5 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 року № 237. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включена до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю вiдповiдно до вимог п.7 П( С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть" i складає станом на 31.12.2011 року - 920 тис. грн. Величина резерву сумнiвних боргiв згiдно п.8 П(С)БО10 "Дебiторська заборгованiсть" визначена виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв i на дату балансу дорiвнює 0 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом становить - 8 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 26 тис. грн.
На дату балансу зобов'язання на пiдприємствi визначенi згiдно п. 5 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання" зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року № 20 , оцiнка їх достовiрно визначена i iснує iмовiрнiсть зменшення економiчних вигiд у майбутньому внаслiдок їх погашення. З метою бухгалтерського облiку зобов'язання подiленi на довгостроковi та поточнi. Станом на 31.12.2011 р. сума довгострокових зобов'язань становить 0 грн. Поточнi зобов'язання вiдображенi в балансi згiдно п.12 П(С)БО 11 , тобто за сумою погашення. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на дату балансу становить 233 тис. грн, з бюджетом - 9 тис грн., зi страхування - 30 тис. грн., з оплати працi - 87 тис. грн..
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ РОЗМIРУ СТАТУТНОГО ФОНДУ (КАПIТАЛУ) УСТАНОВЧИМ ДОКУМЕНТАМ.
На дату перевiрки у вiдповiдностi до Статуту товариства заявлений Статутний фонд (капiтал) становить - 81955,85 грн i подiлений на 8 195 585 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю - 0,01 грн. На протязi звiтного року змiни Статутного капiталу не проводились, додатковий випуск акцiй не здiйснювався.Бухгалтерський облiк про власний капiтал ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 5 , затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України №87 вiд 31.03.1999 р. зi змiнами та доповненнями.Аналiтичний облiк статутного капiталу ведеться на балансовому рахунку 40 за кожним акцiонером. Iнший додатковий капiтал на дату балансу становить 7102 тис. грн.Резервний капiтал станом на 31.12.2011 р. становить - 21 тис. грн. Нерозподiлений прибуток - 387 тис.грн. |
|
Телефон: 
e-mail: