Приватне акціонерне товариство «ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ»

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість	010	0	0
первісна вартість	011	0	0
накопичена амортизація	012	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:
залишкова вартість	030	2279	1828
первісна вартість	031	7096	6638
знос	032	4817	4810
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	148	0
первісна вартість	036	462	0
накопичена амортизація	037	314	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	2427	1828
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	514	422
Поточні біологічні активи	110	1443	0
Незавершене виробництво	120	2518	2869
Готова продукція	130	128	106
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	920	551
первісна вартість	161	920	551
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	8	10
за виданими авансами	180	0	35
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	26	7
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	29	936
у тому числі в касі	231	0	1
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	5586	4936
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи	275	0	0
Баланс	280	8013	6764

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	82	82
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	7510	6390
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	7592	6472
Вписуваний рядок - Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів	415	0	0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	57	187
Усього за розділом III	480	57	187
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	233	56
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	9	14
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	30	2
з оплати праці	580	87	23
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	5	10
Усього за розділом IV	620	364	105
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	8013	6764
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги	421	0

Примітки: Пiдприємство у вiдповiдностi до Законодавства України володiє, користується i розпоряджається майном, що є у його власностi вiдповiдно до мети створення та предмету дiяльностi товариства.
Станом на 31.12.2012 р. по даних пiдприємства власнi основнi засоби становлять, тис. грн.:

Основнi засоби На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду
Залишкова вартiсть 2279 1828
Первiсна вартiсть 7096 6638
Знос 4817 4810

Структура основних засобiв по первiснiй вартостi наступна тис. грн.:





Найменування показника На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду
Iнвестицiйна нерухомiсть
Земельнi дiлянки
Капiтальнi витрати на полiпшення земель
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 4716 4305
Машини та обладнання 1946 1907
Транспортнi засоби 376 371
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 58 55
Тварини
Багаторiчнi насадження
Iншi основнi засоби
Разом 7096 6638

Станом на 31.12.2012 р. по даних пiдприємства склад виробничих запасiв наступний, тис. грн.:

Найменування показника На кiнецьзвiтного перiоду
Сировина i матерiали 24
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби -
Паливо 136
Тара i тарнi матерiали
Будiвельнi матерiали 10
Запаснi частини 229
Матерiали сiльськогосподарського призначення 2
Поточнi бiологiчнi активи
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 21
Незавершене виробництво 2869
Готова продукцiя 106
Товари
Разом 3397

Станом на 31.12.2012 р. по даних пiдприємства дебiторська заборгованiсть за товари, роботи. послуги складає, тис. грн.:

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду
чиста реалiзацiйна вартiсть 920 551
первiсна вартiсть 920 551
резерв сумнiвних боргiв - -

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками становить, тис. грн.:

Найменування показника На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду
з бюджетом 8 10
за виданими авансами - 35
з нарахованих доходiв - -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 26 7
Iншi оборотнi активи - -

Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi вiдповiдає вимогам МСБО 39 та Положення П(С)БО 10 “Дебiторська заборгованiсть”, затвердженого наказом МФУ № 237 вiд 08.10.1999 р. iз змiнами та доповненнями.
Грошовi кошти на кiнець року складають 936 тис. грн. Облiк i рух коштiв вiдповiдав МСБО 7.

Станом на 31.12.2012 року загальний розмiр власного капiталу Товариства складає 6472 тис. грн., в порiвняннi з початком року (7592 тис. грн.), зменшення власного капiталу вiдбулося за рахунок отриманого збитку 2012 року на 1120 тис. грн.
Структура власного капiталу товариства станом на 31.12.2012 р. становить, тис .грн.:

Найменування показника На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду
Статутний капiтал 82 82
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 7510 6390
Разом 7592 6472

Станом на 31.12.2012 р. довгостроковi зобов’язання пiдприємства становлять 187 тис. грн., в порiвняннi з даними на початок 2012 року (57 тис .грн.) зменшення складає 130 тис. грн.
Поточнi зобов’язання становлять 105 тис.грн. та зменшилися в порiвняннi з попереднiм роком на 259 тис. грн.

Пiдприємство за звiтний рiк, станом на 31.12.2012 р. має наступну структуру поточних зобов’язань, тис. грн.:

Найменування показника На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду
Короткостроковi кредити банкiв - -
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями - -
Векселi виданi - -
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 233 56
Поточнi зобов’язання за розрахунками: - -
з одержаних авансiв - -
з бюджетом 9 14
з позабюджетних платежiв - -
зi страхування 30 2
з оплати працi 87 23
з учасниками - -
iз внутрiшнiх розрахункiв - -
iз необоротними активами та групами вибуття - -
Iншi поточнi зобов’язання 5 10

Керівник	(підпис)	Дмитрук Володимир Iванович
Головний бухгалтер	(підпис)	Река Андрiй Васильович