Приватне акціонерне товариство «ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ»

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	3315	3393
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	1
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	148	64
Цільового фінансування	060	287	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	126	34
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	(1320)	(1349)
Авансів	095	(35)	(0)
Повернення авансів	100	(0)	(0)
Працівникам	105	(1051)	(1195)
Витрат на відрядження	110	(3)	(0)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(22)	(72)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(0)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(423)	(692)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(140)	(298)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(23)	(179)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	859	-293
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	859	-293
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	53	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:
фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
необоротних активів	250	(5)	(10)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	48	-10
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	48	-10
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	907	-303
Залишок коштів на початок року	410	29	332
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	936	29

Примітки: Залишок грошових коштiв на кiнець року складають 936 тис. грн. Облiк i рух коштiв вiдповiдав МСБО 7.
1.Надходження вiд:
- реалiзацiї продукцi - 3315 тис.грн;
- отримання субсидiй, дотацiй - 148 тис.грн;
-цiльового фiнансування - 287 тис.грн;
-iншi надходження - 126 тис.грн;
2.Витрачання на оплату:
-товарiв(робiт, послуг) - 1320 тис.грн;
-авансiв - 35 тис.грн;
-працiвникам - 1051 тис.грн;
-вирати на вiдрядження - 3 тис.грн;
-зобов'язань з ПДВ - 22 тис.грн;
-вiдрахувнь на соцiальнi заходи - 423 тис.грн;
-зобов'язань з iнших податкiв i зборiв - 140 тис.грн;
-iншi витрачання - 23 тис.грн;
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi - 859 тис.грн;
3.Реалiзацiя необоротних активiв - 53 тис.грн;
- придбання необоротних активiв - 5 тис.грн;
4.Чистий рух коштiв за звiтний перiод - 907 тис.грн;
5.Залишок коштiв на початок року - 29 тис.грн.

Керівник	(підпис)	Дмитрук Володимир Iванович
Головний бухгалтер	(підпис)	Река Андрiй Васильович